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山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度财务决算报告

来源:新浪网 作者:叶子琪 发布时间:2022-03-22 17:28

山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度财务决算报告

山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,已经和信会计师事务所审计,并出具了和信审字第000269号标准无保留意见的审计报告,现将公司2021年度财务决算报告如下:

一,合并报表范围

母公司:山东恒邦冶炼股份有限公司

全资子公司:威海恒邦化工有限公司,烟台恒邦黄金酒店有限公司,烟台恒邦黄金投资有限公司,烟台恒邦建筑安装有限公司,烟台恒联废旧物资收购有限公司,烟台恒邦地质勘查工程有限公司,烟台恒邦矿山工程有限公司,云南新百汇经贸有限公司,黄石元正经贸有限公司,烟台市牟平区恒邦职业培训学校,香港恒邦国际物流有限公司,恒邦国际商贸有限公司,上海琨邦国际贸易有限公司,杭州建铜集团有限公司,烟台恒邦高纯新材料有限公司和山东恒邦矿业发展有限公司。

控股子公司:栖霞市金兴矿业有限公司,恒邦拉美有限公司和恒邦瑞达有限公司。

二,主要财务指标完成情况

单位:人民币万元

经营指标2021年度2020年度本年比上年增减
营业收入4,138,287.853,605,311.0414.78
营业利润53,099.7348,098.8810.40
利润总额49,286.2942,079.9817.13
归属于上市公司股东的净利润45,481.7436,630.2524.16
经营活动产生的现金流量净额47,358.8019,350.65144.74
每股收益0.400.385.26
加权平均净资产收益率7.81%10.97%—3.16
财务指标2021年度2020年度本年比上年增减
总资产1,941,193.261,788,803.668.52
归属于上市公司股东权益781,170.92749,078.284.28
经营指标2021年度2020年度本年比上年增减
股本114,801.44114,801.44

三,财务状况

资产

单位:人民币万元

资产项目2021年12月31日占总资产比重2021年1月1日占总资产比重增减幅度
流动资产:
货币资金359,615.2318.53268,133.9314.9834.12
衍生金融资产8,231.010.42335.670.022,352.09
应收账款2,133.270.114,735.880.26—54.96
应收款项融资42,329.732.1810,947.230.61286.67
预付款项7,283.980.3820,459.491.14—64.40
其他应收款84,274.044.3448,512.112.7173.72
存货877,927.8945.23870,622.3348.630.84
持有待售资产0.000
一年内到期的非流动资产3,000.000.150100.00
其他流动资产2,742.340.145,328.050.30—48.53
流动资产合计1,387,537.4971.481,229,074.6968.6512.89
非流动资产:
长期应收款0.003,000.000.17—100.00
长期股权投资33,159.341.71100.00
其他权益工具投资4,532.170.233,612.390.2025.46
投资性房地产741.280.04795.70.04—6.84
固定资产404,549.4820.84428,492.1923.93—5.59
在建工程27,962.121.4433,065.671.85—15.43
使用权资产8,315.560.439,072.410.51—8.34
无形资产65,713.553.3975,154.894.20—12.56
长期待摊费用126.830.01790.380.04—83.95
资产项目2021年12月31日占总资产比重2021年1月1日占总资产比重增减幅度
递延所得税资产5,447.140.284,328.530.2425.84
其他非流动资产3,108.300.162,929.060.166.12
非流动资产合计553,655.7728.52561,241.2231.35—1.35
资产总计1,941,193.261001,790,315.91100.008.43

注:公司依据新租赁准则,对期初数进行调整,按照调整后2021年1月1日的数据作为比较数据。

报告期内公司资产同比增加8.43%,主要变动因素如下:

1.货币资金:本期较上期增加34.12%,主要系公司营收规模扩大以及疫情的不确定性,为稳定公司生产,保障原料供应,加大了资金储备所致,

2.衍生金融资产:本期较上期增加2,352.09%,主要系本期期货浮动盈利增加所致,

3.应收账款:本期较上期减少54.96%,主要系本期矿粉销售业务应收款金额减少所致,

4.应收款项融资:本期较上年末增加286.67%,主要系本期以银行承兑汇票结算方式的销售业务量增加所致,

5.预付账款:本期较上年末减少64.40%,主要系本期原材料采购矿粉预付款减少所致,

6.其他应收款:本期较上期增加73.72%,主要系套期保值保证金增加所致,

7.其他流动资产:本期较上期减少48.53%,主要系本期待抵扣进项税减少所致,

8.一年内到期的非流动资产:本期较上期增加100.00%,主要系一年内到期的长期应收款转入所致,

9.长期应收款:本期较上期减少100.00%,主要系一年内到期的租赁保证金转出所致,

10.长期股权投资:本期较上期增加100.00%,主要系本期对万国矿业股权投资所致,

11.其他权益工具投资:本期较上期增加25.46%,主要系本期新增股权投资所致,

12.无形资产:本期较上期减少12.56%,主要系本期摊销所致,

13.长期待摊费用:本期较上期减少83.95%,主要系本期摊销所致。

负债

单位:人民币万元

负债项目2021年12月31日占总资产比重2021年1月1日占总资产比重增减幅度
流动负债:
短期借款798,195.8741.12670,608.9937.4619.03
交易性金融负债
衍生金融负债2,902.760.1515,731.590.88—81.55
应付票据463.320.0243,400.002.42—98.93
应付账款139,238.407.17161,445.769.02—13.76
预收款项301.40100.00
合同负债7,263.980.3718,256.011.02—60.21
应付职工薪酬6,853.760.356,155.210.3411.35
应交税费3,530.280.183,774.450.21—6.47
其他应付款13,162.590.688,814.720.4949.33
一年内到期的非流动负债38,612.351.9922,230.601.2473.69
其他流动负债911.150.051,945.510.11—53.17
流动负债合计1,011,435.8652.11952,362.8453.206.20
非流动负债:
长期借款50,935.202.6222,409.941.25127.29
应付债券50,515.072.60100.00
租赁负债722.340.041,102.700.06—34.49
长期应付款34,969.371.8048,835.732.73—28.39
预计负债5,005.610.264,833.920.273.55
递延收益7,928.090.418,669.300.48—8.55
递延所得税负债2,350.480.123,945.290.22—40.42
其他非流动负债
非流动负债合计152,426.167.8589,796.885.0269.75
负债合计1,163,862.0259.961,042,159.7258.2111.68

注:公司依据新租赁准则,对期初数进行调整,按照调整后2021年1月1日的

数据作为比较数据。报告期内公司负债总额同比增加 11.68%,主要变动因素如下:

1.短期借款:本期较上期增加19.03%,主主要系本期疫情不确定性的影响,公司为稳定生产,保障原料供应,短期借款投放增加所致,

2.衍生金融负债:本期较上期减少81.55%,主要系本期套期保值公允价值变动亏损减少所致,

3.应付票据:本期较上期减少98.93%,主要系本期以银行承兑结算的业务减少所致,

4.应付账款:本期较上期减少13.76%,主要系本期矿粉原材料应付款货款减少所致,

5.合同负债:本期较上期减少60.21%,主要系电解铜和电解铅预收货款减少所致,

6.应付职工薪酬:本期较上期增加11.35%,主要系本年度员工人均薪酬上涨所致,

7.其他应付款:本期较上期增加49.33%,主要系子公司计提采矿权出让收益金所致,

8.一年内到期的非流动负债:本期较上期增加73.69%,主要系一年内到期的长期借款及长期应付款转入所致,

9.其他流动负债:本期较上期减少53.17%,主要系本期产品预收货款减少,预计增值税减少所致,

10.长期借款:本期较上期增加127.29%,主要系本期公司调整融资结构,长期借款增加所致,

11.应付债券:本期较上期增加100.00%,主要系本期公司发行中期票据所致,

12.租赁负债:本期较上期减少34.49%,主要系一年内到期的租赁负债转出所致,

13.长期应付款:本期较上期减少28.39%,主要系一年内到期的长期应付款转出所致,

14.递延所得税负债:本期较上期减少40.42%,主要系本期转出评估增值产生的递延所得税负债所致。

股东权益

单位:人民币万元

股东权益项目2021年12月31日占总资产比重2021年1月1日占总资产比重增减幅度
股本114,801.445.91114,801.446.42
资本公积301,914.8215.55301,914.8216.88
其他综合收益—161.30—0.01—126.6—0.0127.41
专项储备2,781.100.147,525.380.42—63.04
盈余公积42,066.082.1737,250.552.0812.93
未分配利润319,768.7816.47287,712.6916.0811.14
归属于母公司股东权益合计781,170.9240.24749,078.2841.884.28
少数股东权益—3,839.68—0.20—922.08—0.05316.42
股东权益合计777,331.2440.05748,156.1941.823.90

报告期内公司股东权益总额同比增加3.90%,主要变动因素如下:

1.专项储备:本期较上期减少63.04%,主要系本期安全改造增加所致。

四,经营状况

单位:人民币万元

项目2021年度2020年度增减幅度
营业收入4,138,287.853,605,311.0414.78%
营业成本3,930,253.903,434,014.6114.45%
税金及附加9,700.614,228.17129.43%
销售费用1,961.921,664.4417.87%
管理费用64,201.8648,221.5333.14%
研发费用13,534.4210,361.7830.62%
财务费用35,766.0932,769.049.15%
加:其他收益1,698.691,786.02—4.89%
投资收益—14,500.66—21,521.27—32.62%
公允价值变动收益2,747.8113,803.08—80.09%
信用减值损失—841.37—1,472.43—42.86%
资产减值损失—18,809.53—19,029.71—1.16%
资产处置收益—64.26481.71—113.34%
项目2021年度2020年度增减幅度
营业利润53,099.7348,098.8810.40%
加:营业外收入317.6033.56846.36%
减:营业外支出4,131.046,052.47—31.75%
利润总额49,286.2942,079.9817.13%
减:所得税费用6,634.125,604.0318.38%
净利润42,652.1736,475.9416.93%
少数股东损益—2,829.57—154.311733.69%
归属于母公司所有者的净利润45,481.7436,630.2524.16%

主要变动因素原因如下:

1.营业收入:本期较去年同期增加14.78%,主要系本期主要产品白银销售量增加,销售价格上涨,电解铜,硫酸,小金属销售价格上涨所致,

2.营业成本:本期较去年同期增加14.45%,主要系本期电解铜市场价格大幅上涨,影响原料价格上涨所致,

3.税金及附加:本期较去年同期增加129.43%,主要系本期增值税增加导致附加税增加所致,

4.销售费用:本期较去年同期增加17.87%,主要系本期周转材料及维修费增加所致,

5.研发费用:本期较去年同期增加30.62%,主要系本期研发经费投入增加所致,

6.其他收益:本期较去年同期减少4.89%,主要系本期政府性补助减少所致,

7.投资收益:本期较去年同期减少32.62%,主要系本期权益法长投收益增加,套期保值及黄金租赁亏损减少,以及锁汇业务亏损减少所致,

8.公允价值变动收益:本期较去年同期减少80.09%,主要系本期套期保值持仓盈利较上期减少,及黄金租赁公允价值变动较上期减少所致,

9.信用减值损失:本期较去年同期减少42.86%,主要系本期计提坏账准备金额减少所致,

11.资产处置收益:本期较去年同期减少113.34%,主要系本期固定资产处置收益减少所致,

12.营业外收入:本期较去年同期增加846.36%,主要系本期收到的供应商违约罚金及资产报废利得增加所致,

13.营业外支出:本期较去年同期减少31.75%,主要系本期固定资产更新报废损失减少所致。

五,现金流量情况

单位:人民币万元

项目2021年2020年增减幅度
经营活动产生的现金流量净额47,358.8019,350.65144.74
投资活动产生的现金流量净额—114,472.25—88,109.7929.92
筹资活动产生的现金流量净额149,182.87177,109.64—15.77
现金及现金等价物净增加额80,721.06106,182.74—23.98

主要变动因素原因如下:

1.经营活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加144.74%,主要系本期加快资产周转速度,同时营业收入及利润均增加所致,

2.投资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加29.92%,主要系本期增加万国矿业股权投资所致,

3.筹资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期减少15.77%,主要系本期营业收入增加,融资需求较去年下降所致,

4.现金及现金等价物净增加额:本期较去年同期减少23.98%,主要系本期投资活动现金流增加所致。

六,母公司公司偿债能力指标

项 目2021年2020年
资产负债率59.24%57.10%
流动比率139.14%131.79%
速动比率47.13%32.04%
利息保障倍数2.562.05

七,母公司资产营运能力

项 目2021年2020年
应收账款周转率752.051,205.45
应收账款周转天数0.480.30
存货周转率3.833.62
存货周转天数94.09100.83

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2022年3月22日

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