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台积电“失宠”?砍仓的不止巴菲特贝莱德等也是“大卖家”

来源:TechWeb 作者:牧晓 发布时间:2023-02-17 15:44   阅读量:6722   

日前巴菲特砍去台积电超八成仓位的消息,引发后者股价大跌。

即便当地时间周二,伯克希尔副董事长查理?芒格发话,将台积电称作“地表最强半导体公司”,也依旧没能挽回台积电的股价跌势。

而监管文件显示,大幅减持这家“半导体王者”股票的,并不止伯克希尔一家机构——2022年四季度,老虎环球基金、贝莱德、摩根大通、GQG Partners及资本集团也同样在台积电股票的“大卖家”名单之中。

值得注意的是,其中多家机构与伯克希尔一样,刚刚在去年Q3建仓/增持台积电。

老虎环球基金去年Q4清空所有台积电持仓,共计130万股。同年Q3,其新买入台积电,当时持仓总市值约9000多万美元,仓位占比0.83%。

相较而言,贝莱德的减仓比例要小得多,其抛售约400万台积电股票,去年Q3曾买入12.5亿股。截至去年10月,贝莱德持有的台积电股票总市值883.1亿美元,持仓占比较前一季度末的0.03%大幅提高至2.92%。

另外,投资公司GQG Partners去年Q4将其台积电头寸削减63%,余670万股;基金管理公司Capital Group抛售逾950万股台积电股票;摩根大通卖出约400万股台积电股票。

从台积电美股股价走势来看,去年三季度,台积电区间跌幅近10%,其中11月初触及区间低点59.16美元/股。而今年1月,其股价开始逐步上行,1月24日更是冲上106.43美元/股的阶段高点。

1月3日-2月14日,台积电区间涨幅超过31%;而随着伯克希尔抛售的消息传出,台积电股价已连续两天下跌。

为何伯克希尔选择在四季度减持台积电?律师事务所Gardner, Russo amp; Gardner合伙人Thomas Russo推测,巴菲特或已看到环境变化,这可能对台积电不利,“伯克希尔保留随时重新配置资金的权利,以应对情况”。

实际上,近期晶圆代工新一轮降价抢单战已经打响:三星、力积电、格芯已直接降价;台积电、联电、世界先进代工牌价并未变化,但私下按客户与订单规模不同,给予优惠。

更有台媒预计,晶圆代工厂2023年毛利率或跌回疫情前水平,台积电2023年首季毛利率将缩水至53.5%~55%。

台积电自身对今年一季度的整体展望也不太乐观。公司表示,由于终端市场需求持续疲软,叠加客户库存进一步调整,预计一季度营收约167亿-175亿美元;若取区间中值,则环比跌幅超过14%。

华尔街的分析师们同样不看好台积电前景——摩根大通、瑞银、高盛和花旗均指出,今年上半年台积电营收将持续下降,直到3nm产品开始出货之后才有望回暖。这背后涵盖多种原因,例如订单减少导致产能利用率下降。

不过,谈及2024年预期时,分析师们相较更为乐观,预计届时台积电营收同比增幅有望达24%。

放眼整个半导体行业,券商分析师多预期行业即将修复。

广发证券指出,芯片设计公司上游的代工价格下降,预计2023年晶圆代工整体行业价格同比下降约10%~15%之间。展望2023,预计芯片设计行业库存主动去化,需求持续复苏,代工价格下降逐渐显现,研发的新产品逐步推出,芯片设计板块有望整体迎来修复行情,优质公司将重回成长通道。

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